Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов




Скачать 19.79 Kb.
НазваниеПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Дата публикации17.08.2013
Размер19.79 Kb.
ТипПояснительная записка
exam-ans.ru > Бухгалтерия > Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИФ» под управлением Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Ар.И.С.»

по состоянию на 31 декабря 2009 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Ар.И.С.», осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РИФ» (далее Фонд), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 15.06.2005 года №05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. По состоянию на 31 декабря 2009 года стоимость имущества Фонда составила 47 722 003,49 (Сорок семь миллионов семьсот двадцать две тысячи три) рубля 49 копеек, стоимость чистых активов Фонда – 47 551 519,56 (Сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот девятнадцать) рублей 56 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 95 103,04 (Девяносто пять тысяч сто три) рубля 04 копейки;

2. В течение указанного периода ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов не было, забалансовых рисков нет;

3. Cущественное влияние на уменьшение стоимости чистых активов Фонда оказали следующие события:

- 16 декабря 2009 года проведена переоценка недвижимого имущества (нежилых помещений общей площадью 135,2 кв. м. и земельного участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Комсомольская, 70) по отчету оценщика, в т.ч.:

    • Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации административных зданий и сооружений. Площадью: 901 кв.м.

    • Нежилые помещения №№ 17, 18 здания литера А1; нежилое помещение №15 здания литер А2. Площадь: общая 40.9 кв.м. Этаж: 1.

    • Нежилые помещения первого этажа №№ 1, 2 здания литера Ж. Площадь: общая 36.2 кв.м.

    • Нежилое помещение первого этажа № 2 здания литера В. Площадь: общая 16 кв.м.

    • Нежилое помещение № 4 здания литера З; нежилые помещения №№5-8 здания литера З1. Площадь: общая 42.1 кв.м. Этаж 1.

Сумма переоценки недвижимого имущества составила 24 449 925 (Двадцать четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Генеральный директор ООО «УК «АрИС» ________________(Плотникова В.Б.)

Уполномоченное лицо ООО «УК «АрИС»,

ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда ________________ (Плотникова В.Б.)
Генеральный директор ЗАО «ГИК» _________________(Ветров О.А.)

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов на 29...
Справке о стоимости чистых активов на 29 марта 2013г. Открытого паевого инвестиционного фонда «церих фонд Акций» под управлением...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов на 29...
Справке о стоимости чистых активов на 29 декабря 2012г. Открытого паевого инвестиционного фонда «церих фонд Акций» под управлением...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов на 29...
Справке о стоимости чистых активов на 29 июня 2012г. Открытого паевого инвестиционного фонда «церих фонд Акций» под управлением ООО...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атолл» под управлением Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атолл» под управлением Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Интервального...
Лицензия фсфр на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Интервального...
Лицензия фсфр на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Закрытого...
Лицензия фсфр на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными...

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПриложение 1 к Плану-мероприятий по оформлению сделки купли-продажи группы компаний
Перечень документов, необходимых для проведения аудита и подтверждения величины чистых активов Общества

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов icon1. Пояснительная записка Пояснительная записка объясняет основные...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
exam-ans.ru
<..на главную